Come aderire

La Procedura è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni ed è promossa esclusivamente in Italia.

La Procedura non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Procedura non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti Autorità o altri adempimenti da parte di Generali (collettivamente, gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

L’adesione alla Procedura dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna all’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita di apposita Scheda di Richiesta di Vendita, debitamente compilata in ogni sua parte, con contestuale deposito delle Azioni Residue presso detto Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita.

Copia della Scheda di Richiesta di Vendita è disponibile su questo sito nella sezione Documenti dell'Offerta e della Procedura e sul sito del Global Information Agent, www.morrowsodali-transactions.com.

Il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita ha avuto inizio alle 8:30 (ora italiana) dell’11 luglio 2022 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 29 luglio 2022, salvo proroghe. Il 29 luglio 2022 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe, la data di chiusura della Procedura.
 
Generali comunicherà eventuali modifiche alla Procedura ai sensi delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

Gli Azionisti che porteranno in adesione alla Procedura le proprie Azioni Residue riceveranno, alla Data di Pagamento, un corrispettivo in denaro pari a Euro 6,75 per ciascuna Azione portata in adesione.

Il Corrispettivo si intende al netto dell’imposta italiana sulle transazioni finanziarie, dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese, che rimarranno a carico di Generali. Qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta ed imposta sostitutiva, ove dovute in relazione all’eventuale plusvalenza realizzata, saranno a carico degli Aderenti.

Il 5 agosto 2022 è la data in cui sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo agli Aderenti per ciascuna Azione Residua portata in adesione alla Procedura, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni a Generali.

In caso di proroga del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, il pagamento del Corrispettivo avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita.

Le adesioni dei titolari di Azioni Residue (o dei rappresentanti che ne abbiano i poteri) pervenute nel corso del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita sono irrevocabili, salvo i casi di revoca consentita per aderire a offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell’art. 44 del Regolamento Emittenti.

Fermo restando che, ad esito della Procedura ovvero, se applicabile, della Procedura Congiunta, avrà comunque luogo il Delisting di Cattolica, in caso di mancata adesione alla Procedura durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, gli Azionisti si troverebbero di fronte a uno dei possibili scenari di seguito descritti.

1. Partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente

Se, per effetto sia delle adesioni alla Procedura sia di acquisti eventualmente effettuati da Generali al di fuori della medesima entro il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, Generali raggiungerà una partecipazione del capitale sociale dell’Emittente almeno pari al 95% darà corso alla Procedura Congiunta e gli Azionisti che non avessero aderito alla Procedura saranno obbligati a trasferire la titolarità delle Azioni Residue da essi detenute in capo a Generali e, per l’effetto, riceveranno per ogni Azione da essi detenuta un corrispettivo di Euro 6,75, pari al Corrispettivo previsto per la Procedura, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 111 del TUF. Borsa Italiana disporrà la sospensione della negoziazione delle Azioni e/o il Delisting.

In aggiunta a quanto precede, si segnala che, ad esito del Delisting, Generali considererà l’opportunità di procedere al Conferimento e/o ad Operazioni di Riorganizzazione (diverse dalla Fusione), di cui valuterà i tempi e le modalità di realizzazione, anche alla luce delle condizioni di mercato.

2. Partecipazione inferiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente
In tale scenario, Generali non darà corso alla Procedura Congiunta per l’esercizio del Diritto di Acquisto e l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF.

In tal caso, Borsa Italiana disporrà la revoca delle Azioni dell’Emittente dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, e gli Azionisti che non abbiano aderito alla Procedura si ritroverebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato.

In aggiunta a quanto precede, si segnala che, ad esito del Delisting, Generali considererà l’opportunità di procedere alla Fusione e/o ad altre Operazioni di Riorganizzazione, di cui valuterà i tempi e le modalità di realizzazione anche alla luce delle condizioni di mercato.